JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR acc hedged

Dati di base

ISIN LU1073943976
Numero di valore 24568523
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.48 EUR 11.06.2025
Prezzo precedente * 78.34 EUR 10.06.2025
Max 52 settimani * 79.62 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 76.25 EUR 01.07.2024
NAV * 78.48 EUR 11.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 253'527'117
Attivo della classe *** 6'001'707
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.12% 31.12.2024
11.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.39% 31.12.2024
11.06.2025
1 mese +0.86% 12.05.2025
11.06.2025
3 mesi -0.29% 11.03.2025
11.06.2025
6 mesi -0.04% 11.12.2024
11.06.2025
1 anno +2.84% 11.06.2024
11.06.2025
2 anni +6.37% 12.06.2023
11.06.2025
3 anni +4.51% 13.06.2022
11.06.2025
5 anni -8.50% 11.06.2020
11.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future June 25 1.82%
United States Treasury Notes 3.875% 1.77%
United States Treasury Bills 0% 1.76%
Sands China Ltd. 5.4% 1.40%
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% 1.28%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.25%
Tsmc Arizona Corp. 2.5% 1.25%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.17%
OTP Bank PLC 8.75% 1.16%
MashreqBank PSC 7.875% 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.68%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)