ISIN | LU1073943976 |
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Numero di valore | 24568523 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 79.39 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 79.46 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 79.46 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 70.75 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 79.39 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 260'808'224 | |
Attivo della classe *** | 9'086'703 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.45% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.80% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +1.31% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +3.45% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +4.87% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +8.93% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +7.59% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -12.20% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | -7.52% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.66% | |
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United States Treasury Bills 0% | 2.83% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.78% | |
Sands China Ltd. 5.65% | 1.44% | |
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.375% | 1.42% | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 1.29% | |
Sands China Ltd. 3.5% | 1.23% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.17% | |
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.5% | 1.12% | |
Prosus NV 4.85% | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.64% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |