ISIN | LU1073944354 |
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Numero di valore | 24568811 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C EUR acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.18 EUR | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 87.27 EUR | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 89.03 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 84.69 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 87.18 EUR | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 253'308'707 | |
Attivo della classe *** | 864'227 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.36% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.20% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +0.66% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -0.32% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | -0.09% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +2.40% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +6.08% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +3.65% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | -12.82% |
14.12.2020 - 19.05.2025
14.12.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Saudi Arabian Oil Company 5.75% | 1.54% | |
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Sands China Ltd. 5.4% | 1.44% | |
Banca Transilvania SA 8.875% | 1.31% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.18% | |
MashreqBank PSC 7.875% | 1.14% | |
Serbia (Republic Of) 6.25% | 1.12% | |
Prosus NV 4.85% | 1.11% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 5.25% | 1.09% | |
Bank of the Philippine Islands 5.625% | 1.07% | |
JSC National Company KazMunayGas 6.375% | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.22% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |