ISIN | LU1073944354 |
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Numero di valore | 24568811 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C EUR acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.71 EUR | 10.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 87.58 EUR | 06.06.2025 |
Max 52 settimani * | 89.03 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 85.16 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 87.71 EUR | 10.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 253'308'707 | |
Attivo della classe *** | 684'619 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.97% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.98% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 mese | +0.71% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 mesi | -0.66% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 mesi | -0.23% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 anno | +3.03% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 anni | +6.81% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 anni | +4.16% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 anni | -12.29% |
14.12.2020 - 10.06.2025
14.12.2020 10.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 1.82% | |
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United States Treasury Notes 3.875% | 1.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.76% | |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.40% | |
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% | 1.28% | |
Banca Transilvania SA 8.875% | 1.25% | |
Tsmc Arizona Corp. 2.5% | 1.25% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.17% | |
OTP Bank PLC 8.75% | 1.16% | |
MashreqBank PSC 7.875% | 1.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.22% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |