JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG M CHF acc hedged

Dati di base

ISIN LU1073944784
Numero di valore 24569315
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG M CHF acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.75 CHF 20.02.2019
Prezzo precedente * 81.75 CHF 19.02.2019
Max 52 settimani * 83.08 CHF 27.02.2018
Min 52 settimani * 78.90 CHF 27.11.2018
NAV * 81.75 CHF 20.02.2019
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 246'989'520
Attivo della classe *** 830'706
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +1.35% 21.01.2019
20.02.2019
3 mesi +3.25% 20.11.2018
20.02.2019
6 mesi +1.38% 20.08.2018
20.02.2019
1 anno -1.49% 20.02.2018
20.02.2019
2 anni -3.12% 15.12.2017
20.02.2019
3 anni -3.12% 15.12.2017
20.02.2019
5 anni -6.64% 22.04.2015
20.02.2019

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future June 25 2.19%
United States Treasury Bills 0% 1.77%
Saudi Arabian Oil Company 5.75% 1.54%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.47%
Sands China Ltd. 5.4% 1.43%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 1.32%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.25%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.16%
MashreqBank PSC 7.875% 1.12%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 29.06.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2015

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)