ISIN | LU1073944271 |
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Numero di valore | 24568805 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C CHF acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.62 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 83.64 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 85.45 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 81.08 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 83.62 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 246'989'520 | |
Attivo della classe *** | 131'372 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.99% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mese | -0.43% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +1.06% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -2.04% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +1.63% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +2.66% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -4.85% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -16.38% |
14.12.2020 - 02.04.2025
14.12.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.19% | |
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United States Treasury Bills 0% | 1.77% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.75% | 1.54% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.47% | |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.43% | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 1.32% | |
Banca Transilvania SA 8.875% | 1.25% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.16% | |
MashreqBank PSC 7.875% | 1.12% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2020 |