JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD dist

Dati di base

ISIN LU1210450364
Numero di valore 27685093
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.92 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 91.94 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 91.97 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 85.41 USD 25.04.2024
NAV * 91.92 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 279'163'063
Attivo della classe *** 1'257'609
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.11% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.80% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.06% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +2.14% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.21% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +6.36% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +12.06% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +7.37% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +13.76% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future June 25 2.19%
United States Treasury Bills 0% 1.77%
Saudi Arabian Oil Company 5.75% 1.54%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.47%
Sands China Ltd. 5.4% 1.43%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 1.32%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.25%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.16%
MashreqBank PSC 7.875% 1.12%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)