Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180 |
416.92
USD
24.07.2025 |
416.92
USD
24.07.2025 |
416.92
USD
24.07.2025 |
+16.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361 |
120.91
USD
24.07.2025 |
120.91
USD
24.07.2025 |
120.91
USD
24.07.2025 |
+16.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263 |
451.71
USD
24.07.2025 |
451.71
USD
24.07.2025 |
451.71
USD
24.07.2025 |
+16.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104 |
128.13
USD
24.07.2025 |
128.13
USD
24.07.2025 |
128.13
USD
24.07.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652 |
133.36
USD
24.07.2025 |
133.36
USD
24.07.2025 |
133.36
USD
24.07.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693 |
356.56
EUR
24.07.2025 |
356.56
EUR
24.07.2025 |
356.56
EUR
24.07.2025 |
+14.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933 |
408.72
EUR
24.07.2025 |
408.72
EUR
24.07.2025 |
408.72
EUR
24.07.2025 |
+15.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589 |
109.32
EUR
24.07.2025 |
109.32
EUR
24.07.2025 |
109.32
EUR
24.07.2025 |
+15.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468 |
123.00
CHF
24.07.2025 |
123.00
CHF
24.07.2025 |
123.00
CHF
24.07.2025 |
+13.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381 |
116.01
CHF
24.07.2025 |
116.01
CHF
24.07.2025 |
116.01
CHF
24.07.2025 |
+14.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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