Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan): Creazione, soppressione, scissione o riunione di comparti dal 28.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
416.92 USD
24.07.2025
416.92 USD
24.07.2025
416.92 USD
24.07.2025
+16.20%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
120.91 USD
24.07.2025
120.91 USD
24.07.2025
120.91 USD
24.07.2025
+16.74%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
451.71 USD
24.07.2025
451.71 USD
24.07.2025
451.71 USD
24.07.2025
+16.20%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
128.13 USD
24.07.2025
128.13 USD
24.07.2025
128.13 USD
24.07.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
133.36 USD
24.07.2025
133.36 USD
24.07.2025
133.36 USD
24.07.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
356.56 EUR
24.07.2025
356.56 EUR
24.07.2025
356.56 EUR
24.07.2025
+14.63%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
408.72 EUR
24.07.2025
408.72 EUR
24.07.2025
408.72 EUR
24.07.2025
+15.17%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
109.32 EUR
24.07.2025
109.32 EUR
24.07.2025
109.32 EUR
24.07.2025
+15.15%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
123.00 CHF
24.07.2025
123.00 CHF
24.07.2025
123.00 CHF
24.07.2025
+13.70%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
116.01 CHF
24.07.2025
116.01 CHF
24.07.2025
116.01 CHF
24.07.2025
+14.21%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura