Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AG

Dati di base

ISIN LU3191232290
Numero di valore 149056693
Bloomberg Global ID VMAEJAG LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AG
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.71 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 107.82 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 108.33 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 96.57 USD 21.11.2025
NAV * 106.71 USD 08.01.2026
Issue Price * 106.71 USD 08.01.2026
Redemption Price * 106.71 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 589'110'483
Attivo della classe *** 726'084
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.37% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.11% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +5.53% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +6.71% 23.10.2025
08.01.2026
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)