Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)

Dati di base

ISIN LU1683482589
Numero di valore 38261481
Bloomberg Global ID VOSAHNH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.14 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 110.80 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 111.61 EUR 25.08.2025
Min 52 settimani * 85.09 EUR 09.04.2025
NAV * 110.14 EUR 04.09.2025
Issue Price * 110.14 EUR 04.09.2025
Redemption Price * 110.14 EUR 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 489'370'020
Attivo della classe *** 587'703
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.01% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +15.80% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +3.18% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +9.43% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +15.47% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +21.74% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +23.89% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +24.85% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +5.88% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.56%
Tencent Holdings Ltd 8.21%
Samsung Electronics Co Ltd 5.29%
AIA Group Ltd 4.50%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.35%
HDFC Bank Ltd 3.45%
Accton Technology Corp 3.40%
Bajaj Finance Ltd 3.08%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.76%
Kia Corp 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)