Vontobel Fund: Altre comunicazioni facoltative dal 24.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089
135.54 EUR
01.04.2025
135.54 EUR
01.04.2025
135.54 EUR
01.04.2025
+10.33%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941
126.52 CHF
01.04.2025
126.52 CHF
01.04.2025
126.52 CHF
01.04.2025
+9.72%
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800
Q
126.42 USD
01.04.2025
126.42 USD
01.04.2025
126.42 USD
01.04.2025
+10.82%
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867
160.65 USD
01.04.2025
160.65 USD
01.04.2025
160.65 USD
01.04.2025
+10.80%
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790
86.01 USD
01.04.2025
86.01 USD
01.04.2025
86.01 USD
01.04.2025
+10.98%
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443
104.01 USD
01.04.2025
104.01 USD
01.04.2025
104.01 USD
01.04.2025
+3.21%
Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013
104.01 USD
01.04.2025
104.01 USD
01.04.2025
104.01 USD
01.04.2025
+3.23%
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589
Q
232.25 USD
01.04.2025
232.25 USD
01.04.2025
232.25 USD
01.04.2025
+3.46%
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917874104
103.37 EUR
01.04.2025
103.37 EUR
01.04.2025
103.37 EUR
01.04.2025
+2.78%
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875689
102.53 CHF
01.04.2025
102.53 CHF
01.04.2025
102.53 CHF
01.04.2025
+2.26%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura