Vontobel Fund: Altre comunicazioni facoltative dal 24.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944
114.77 USD
12.06.2025
114.77 USD
12.06.2025
114.77 USD
12.06.2025
+1.87%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860
87.86 CHF
12.06.2025
87.86 CHF
12.06.2025
87.86 CHF
12.06.2025
+0.05%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082
Q
99.60 CHF
12.06.2025
99.60 CHF
12.06.2025
99.60 CHF
12.06.2025
+0.22%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165
Q
120.25 USD
12.06.2025
120.25 USD
12.06.2025
120.25 USD
12.06.2025
+2.04%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946
Q
107.25 EUR
12.06.2025
107.25 EUR
12.06.2025
107.25 EUR
12.06.2025
+1.28%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084
107.67 EUR
12.06.2025
107.67 EUR
12.06.2025
107.67 EUR
12.06.2025
+1.31%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644
116.99 EUR
12.06.2025
116.99 EUR
12.06.2025
116.99 EUR
12.06.2025
+1.12%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022
111.84 EUR
12.06.2025
111.84 EUR
12.06.2025
111.84 EUR
12.06.2025
+0.87%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803
106.61 EUR
12.06.2025
106.61 EUR
12.06.2025
106.61 EUR
12.06.2025
+1.60%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643
98.55 USD
12.06.2025
98.55 USD
12.06.2025
98.55 USD
12.06.2025
+5.37%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura