ISIN | LU1481720644 |
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Numero di valore | 33721371 |
Bloomberg Global ID | VONMASB LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Multi Asset Solution B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, a majority of the Sub-Fund's net assets shall be exposed to the fixed-income asset class, the equity markets, the alternative investment class and currencies in consideration of the limits set out below. Investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. Up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixed-income asset class, including but not limited to purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating rate securities issued by public and/or private borrowers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.40 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.15 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 118.55 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 110.76 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 117.40 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | 117.40 EUR | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 117.40 EUR | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 161'522'265 | |
Attivo della classe *** | 74'775'574 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.47% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.95% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +0.75% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +3.13% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +1.38% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +5.97% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +11.80% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +11.28% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +9.50% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.18% | |
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France (Republic Of) 3% | 3.90% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.64% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.98% | |
Euro Stoxx 50 Jun25 | 2.97% | |
Vontobel Global High Yld Bd S EUR | 2.85% | |
Vontobel Sust EM Dbt HI (hedged) EUR | 2.84% | |
Us Ultra Bond Cbt Sep25 | 2.51% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.08% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.63% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |