Vontobel Fund - Multi Asset Solution C

Dati di base

ISIN LU1481721022
Numero di valore 33721376
Bloomberg Global ID VONMASC LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, a majority of the Sub-Fund's net assets shall be exposed to the fixed-income asset class, the equity markets, the alternative investment class and currencies in consideration of the limits set out below. Investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. Up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixed-income asset class, including but not limited to purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating rate securities issued by public and/or private borrowers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.74 EUR 13.11.2024
Prezzo precedente * 111.90 EUR 12.11.2024
Max 52 settimani * 112.29 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 101.06 EUR 15.11.2023
NAV * 111.74 EUR 13.11.2024
Issue Price * 111.74 EUR 13.11.2024
Redemption Price * 111.74 EUR 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 155'919'142
Attivo della classe *** 23'412'853
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.98% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.77% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.51% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +2.83% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +5.05% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +11.42% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +10.00% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -2.23% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +6.62% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24 16.73%
Vontobel Sust EM Dbt HI (hedged) EUR 5.85%
Us 10yr Note (Cbt)dec24 4.91%
United States Treasury Notes 4% 4.44%
France (Republic Of) 0% 3.92%
United States Treasury Bonds 4.5% 3.19%
United States Treasury Bonds 4.75% 3.12%
Spain (Kingdom of) 3.45% 3.05%
Italy (Republic Of) 2.95% 2.47%
Vontobel Commodity I USD 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 2.23%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.65%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)