ISIN | LU1481721022 |
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Numero di valore | 33721376 |
Bloomberg Global ID | VONMASC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Multi Asset Solution C |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, a majority of the Sub-Fund's net assets shall be exposed to the fixed-income asset class, the equity markets, the alternative investment class and currencies in consideration of the limits set out below. Investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. Up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixed-income asset class, including but not limited to purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating rate securities issued by public and/or private borrowers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.81 EUR | 23.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.49 EUR | 20.09.2024 |
Max 52 settimani * | 110.81 EUR | 23.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.61 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 110.81 EUR | 23.09.2024 |
Issue Price * | 110.81 EUR | 23.09.2024 |
Redemption Price * | 110.81 EUR | 23.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 157'594'435 | |
Attivo della classe *** | 24'545'745 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.09% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.57% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 mese | +1.02% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mesi | +3.55% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mesi | +3.81% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 anno | +10.37% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 anni | +9.94% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 anni | -2.85% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 anni | +5.84% |
23.09.2019 - 23.09.2024
23.09.2019 23.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Msci World Index Sep24 | 10.51% | |
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Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 9.92% | |
Vontobel Sust EM Dbt HI (hedged) EUR | 5.82% | |
United States Treasury Notes 4% | 4.41% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 4.35% | |
France (Republic Of) 0% | 3.94% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 3.17% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 3.11% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 3.03% | |
Italy (Republic Of) 1.85% | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 2.23% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.65% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |