ISIN | LU1481721022 |
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Numero di valore | 33721376 |
Bloomberg Global ID | VONMASC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Multi Asset Solution C |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, a majority of the Sub-Fund's net assets shall be exposed to the fixed-income asset class, the equity markets, the alternative investment class and currencies in consideration of the limits set out below. Investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. Up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixed-income asset class, including but not limited to purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating rate securities issued by public and/or private borrowers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.74 EUR | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 111.90 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 112.29 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 101.06 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 111.74 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | 111.74 EUR | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 111.74 EUR | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 155'919'142 | |
Attivo della classe *** | 23'412'853 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.98% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.77% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | +0.51% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +2.83% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +5.05% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +11.42% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +10.00% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -2.23% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +6.62% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24 | 16.73% | |
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Vontobel Sust EM Dbt HI (hedged) EUR | 5.85% | |
Us 10yr Note (Cbt)dec24 | 4.91% | |
United States Treasury Notes 4% | 4.44% | |
France (Republic Of) 0% | 3.92% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 3.19% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 3.12% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 3.05% | |
Italy (Republic Of) 2.95% | 2.47% | |
Vontobel Commodity I USD | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 2.23% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.65% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |