ISIN | LU1700373084 |
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Numero di valore | 38856859 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.21 EUR | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.12 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 108.27 EUR | 29.07.2025 |
Min 52 settimani * | 103.90 EUR | 14.08.2024 |
NAV * | 108.21 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | 108.21 EUR | 13.08.2025 |
Redemption Price * | 108.21 EUR | 13.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.82% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.11% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | +0.41% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +0.70% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | +0.66% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +4.06% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | +10.37% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | +9.17% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 anni | +8.75% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.43% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |