ISIN | LU1767066944 |
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Numero di valore | 40241950 |
Bloomberg Global ID | VONMHHU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund’s net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.81 USD | 23.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.61 USD | 20.09.2024 |
Max 52 settimani * | 110.81 USD | 23.09.2024 |
Min 52 settimani * | 101.98 USD | 05.10.2023 |
NAV * | 110.81 USD | 23.09.2024 |
Issue Price * | 110.81 USD | 23.09.2024 |
Redemption Price * | 110.81 USD | 23.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 123'120'071 | |
Attivo della classe *** | 184'150 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.21% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.96% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 mese | +0.65% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mesi | +1.90% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mesi | +3.18% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 anno | +7.89% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 anni | +10.84% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 anni | +6.79% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 anni | +9.85% |
23.09.2019 - 23.09.2024
23.09.2019 23.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 5.50% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 3.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.22% | |
Austria (Republic of) 0% | 2.66% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 2.65% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.64% | |
France (Republic Of) 0% | 2.35% | |
S&P500 Emini Fut Sep24 | 2.30% | |
Euro Stoxx 50 Sep24 | 2.23% | |
iShares Physical Gold ETC | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |