Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)

Dati di base

ISIN LU1767066944
Numero di valore 40241950
Bloomberg Global ID VONMHHU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund’s net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.48 USD 25.09.2025
Prezzo precedente * 116.52 USD 24.09.2025
Max 52 settimani * 116.53 USD 23.09.2025
Min 52 settimani * 111.15 USD 26.09.2024
NAV * 116.48 USD 25.09.2025
Issue Price * 116.48 USD 25.09.2025
Redemption Price * 116.48 USD 25.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'932'147
Attivo della classe *** 272'167
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.39% 31.12.2024
25.09.2025
Performance YTD (in CHF) -8.91% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese +0.54% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +1.60% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +2.37% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +5.04% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +13.41% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +16.55% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +15.64% 25.09.2020
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 4.75% 6.15%
Euro Stoxx 50 Sep25 4.48%
Austria (Republic of) 0.5% 2.96%
France (Republic Of) 0% 2.82%
Quebec (Province Of) 1.125% 2.11%
Italy (Republic Of) 3.2% 2.11%
Vontobel EM Debt I USD 1.49%
iShares Physical Gold ETC 1.49%
S&P500 Emini Fut Sep25 1.44%
Vontobel Commodity I USD 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)