Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I

Dati di base

ISIN LU1700372946
Numero di valore 38856852
Bloomberg Global ID VONMADI LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund’s net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.63 EUR 13.11.2024
Prezzo precedente * 105.69 EUR 12.11.2024
Max 52 settimani * 105.75 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 98.52 EUR 15.11.2023
NAV * 105.63 EUR 13.11.2024
Issue Price * 105.63 EUR 13.11.2024
Redemption Price * 105.63 EUR 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'230'692
Attivo della classe *** 16'514'878
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.51% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.31% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.52% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +1.93% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +3.17% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +7.64% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +8.03% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +3.43% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +5.20% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 4.75% 6.51%
Italy (Republic Of) 0.35% 2.66%
Spain (Kingdom of) 0% 2.65%
Austria (Republic of) 0% 2.65%
Spain (Kingdom of) 0% 2.65%
Italy (Republic Of) 0% 2.63%
Austria (Republic of) 0.5% 2.47%
United States Treasury Bills 0% 2.44%
France (Republic Of) 0% 2.33%
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC 2.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)