Vontobel Fund: Altre comunicazioni facoltative dal 24.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134
Q
131.58 USD
12.06.2025
131.58 USD
12.06.2025
131.58 USD
12.06.2025
+3.14%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond N
LU1683487893
121.53 USD
12.06.2025
121.53 USD
12.06.2025
121.53 USD
12.06.2025
+3.15%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond R
LU1435047193
130.57 USD
12.06.2025
130.57 USD
12.06.2025
130.57 USD
12.06.2025
+3.17%
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU0384405519
550.53 EUR
12.06.2025
550.53 EUR
12.06.2025
550.53 EUR
12.06.2025
-3.48%
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU1407930350
328.58 CHF
12.06.2025
328.58 CHF
12.06.2025
328.58 CHF
12.06.2025
-3.12%
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN
LU1683485178
189.47 EUR
12.06.2025
189.47 EUR
12.06.2025
189.47 EUR
12.06.2025
-3.12%
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN
LU1683484874
155.00 CHF
12.06.2025
155.00 CHF
12.06.2025
155.00 CHF
12.06.2025
-2.77%
Vontobel Fund - Global Environmental Change AQNG
LU2585198927
124.72 USD
12.06.2025
124.72 USD
12.06.2025
124.72 USD
12.06.2025
+8.55%
Vontobel Fund - Global Environmental Change B
LU0384405600
S
557.24 EUR
12.06.2025
557.24 EUR
12.06.2025
557.24 EUR
12.06.2025
-3.47%
Vontobel Fund - Global Environmental Change B
LU1407930780
332.02 CHF
12.06.2025
332.02 CHF
12.06.2025
332.02 CHF
12.06.2025
-3.12%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura