Global Environmental Change AQNG

Dati di base

ISIN LU2585198927
Numero di valore 124901269
Bloomberg Global ID VONAQNG LX
Nome del fondo Global Environmental Change AQNG
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.47 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 122.75 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 126.56 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 94.80 USD 13.11.2023
NAV * 123.47 USD 11.11.2024
Issue Price * 123.47 USD 11.11.2024
Redemption Price * 123.47 USD 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'421'043'171
Attivo della classe *** 67'435
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.43% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.66% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -1.34% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +7.92% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +4.29% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +30.24% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +23.86% 14.03.2023
11.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prysmian SpA 3.65%
Iberdrola SA 3.14%
Linde PLC 3.13%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.90%
Applied Materials Inc 2.65%
Air Liquide SA 2.42%
Tetra Tech Inc 2.38%
National Grid PLC 2.37%
Quanta Services Inc 2.34%
Xylem Inc 2.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)