Vontobel Fund - Global Environmental Change AQNG

Dati di base

ISIN LU2585198927
Numero di valore 124901269
Bloomberg Global ID VONAQNG LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change AQNG
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.60 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 119.20 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 126.56 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 99.74 USD 28.11.2023
NAV * 120.60 USD 21.11.2024
Issue Price * 120.60 USD 21.11.2024
Redemption Price * 120.60 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'421'043'171
Attivo della classe *** 67'435
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.80% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.75% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.75% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.08% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.52% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +21.01% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +20.98% 14.03.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prysmian SpA 3.65%
Iberdrola SA 3.14%
Linde PLC 3.13%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.90%
Applied Materials Inc 2.65%
Air Liquide SA 2.42%
Tetra Tech Inc 2.38%
National Grid PLC 2.37%
Quanta Services Inc 2.34%
Xylem Inc 2.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)