Vontobel Fund - Global Environmental Change A

Dati di base

ISIN LU0384405519
Numero di valore 4513009
Bloomberg Global ID VONCLEA LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change A
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 541.68 EUR 10.03.2025
Prezzo precedente * 550.42 EUR 07.03.2025
Max 52 settimani * 601.01 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 526.54 EUR 05.08.2024
NAV * 541.68 EUR 10.03.2025
Issue Price * 541.68 EUR 10.03.2025
Redemption Price * 541.68 EUR 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'119'942'322
Attivo della classe *** 269'143'578
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.03% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -3.56% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -7.41% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -7.78% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi -1.16% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +0.12% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +11.28% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +12.54% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +73.50% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.2226
ADDI Date 10.03.2025

10 posizioni principali ***

Linde PLC 3.46%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.88%
Iberdrola SA 2.83%
Roper Technologies Inc 2.73%
Union Pacific Corp 2.41%
Prysmian SpA 2.31%
Ecolab Inc 2.29%
Xylem Inc 2.28%
Daifuku Co Ltd 2.26%
Siemens AG 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.96%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)