ISIN | LU1683487893 |
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Numero di valore | 38261408 |
Bloomberg Global ID | VONGCNU LX |
Nome del fondo | Global Corporate Bond N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.51 USD | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 118.18 USD | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 120.54 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 105.67 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 118.51 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | 118.51 USD | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 118.51 USD | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 921'988'888 | |
Attivo della classe *** | 2'256'415 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.27% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.52% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | -0.35% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +1.39% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +4.48% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +11.71% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +17.87% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -4.66% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +6.37% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 7.06% | |
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Euro-Bund Future 1224 Ee Offset | 4.67% | |
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 | 4.48% | |
CVS Health Corp 6% | 1.10% | |
Bank of America Corp. 1.53% | 1.09% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.88% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 0.85% | |
Morgan Stanley 5.213% | 0.82% | |
Becton, Dickinson and Company 3.828% | 0.81% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.46% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |