Global Corporate Bond N

Dati di base

ISIN LU1683487893
Numero di valore 38261408
Bloomberg Global ID VONGCNU LX
Nome del fondo Global Corporate Bond N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.51 USD 08.11.2024
Prezzo precedente * 118.18 USD 07.11.2024
Max 52 settimani * 120.54 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 105.67 USD 13.11.2023
NAV * 118.51 USD 08.11.2024
Issue Price * 118.51 USD 08.11.2024
Redemption Price * 118.51 USD 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 921'988'888
Attivo della classe *** 2'256'415
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.27% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.52% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -0.35% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +1.39% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +4.48% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +11.71% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +17.87% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -4.66% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +6.37% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us Long Bond(Cbt) Dec24 7.06%
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset 4.67%
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 4.48%
CVS Health Corp 6% 1.10%
Bank of America Corp. 1.53% 1.09%
Vodafone Group PLC 5.75% 0.88%
Citigroup Inc. 4.412% 0.85%
Morgan Stanley 5.213% 0.82%
Becton, Dickinson and Company 3.828% 0.81%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% 0.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.46%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)