ISIN | LU1435047193 |
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Numero di valore | 32919667 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Corporate Bond R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.55 USD | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 131.56 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 131.75 USD | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 124.36 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 131.55 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | 131.55 USD | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 131.55 USD | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.94% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.92% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +0.48% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +2.49% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +3.80% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +5.93% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +13.93% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +13.27% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +2.42% |
12.08.2020 - 24.07.2025
12.08.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.39% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |