Vontobel Fund - Global Corporate Bond R

Dati di base

ISIN LU1435047193
Numero di valore 32919667
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Corporate Bond R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.27 USD 25.09.2025
Prezzo precedente * 134.53 USD 24.09.2025
Max 52 settimani * 135.01 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 125.10 USD 14.01.2025
NAV * 134.27 USD 25.09.2025
Issue Price * 134.27 USD 25.09.2025
Redemption Price * 134.27 USD 25.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.09% 31.12.2024
25.09.2025
Performance YTD (in CHF) -6.53% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese +0.99% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +2.58% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +4.59% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +4.19% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +18.63% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +23.22% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +5.14% 25.09.2020
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.39%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)