Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796
Q
164.98 USD
16.04.2025
164.98 USD
16.04.2025
164.98 USD
16.04.2025
+0.09%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616
113.61 USD
16.04.2025
113.61 USD
16.04.2025
113.61 USD
16.04.2025
+0.08%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627
124.69 USD
16.04.2025
124.69 USD
16.04.2025
124.69 USD
16.04.2025
+0.18%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813
Q
106.82 USD
16.04.2025
106.82 USD
16.04.2025
106.82 USD
16.04.2025
+0.28%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224
68.02 EUR
16.04.2025
68.02 EUR
16.04.2025
68.02 EUR
16.04.2025
-0.10%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801
Q
117.57 CHF
16.04.2025
117.57 CHF
16.04.2025
117.57 CHF
16.04.2025
-0.54%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336
Q
67.32 CHF
16.04.2025
67.32 CHF
16.04.2025
67.32 CHF
16.04.2025
-0.61%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279
71.33 EUR
16.04.2025
71.33 EUR
16.04.2025
71.33 EUR
16.04.2025
+0.04%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294
75.54 CHF
16.04.2025
75.54 CHF
16.04.2025
75.54 CHF
16.04.2025
-0.61%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554
Q
104.68 EUR
16.04.2025
104.68 EUR
16.04.2025
104.68 EUR
16.04.2025
-8.48%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura