Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294
76.98 CHF
17.12.2024
76.98 CHF
17.12.2024
76.98 CHF
17.12.2024
+10.27%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554
Q
113.98 EUR
17.12.2024
113.98 EUR
17.12.2024
113.98 EUR
17.12.2024
+21.01%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
84.43 USD
17.12.2024
84.43 USD
17.12.2024
84.43 USD
17.12.2024
+15.01%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357
84.05 GBP
17.12.2024
84.05 GBP
17.12.2024
84.05 GBP
17.12.2024
+14.79%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562
144.00 USD
17.12.2024
144.00 USD
17.12.2024
144.00 USD
17.12.2024
+14.39%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942
Q
107.38 USD
17.12.2024
107.38 USD
17.12.2024
107.38 USD
17.12.2024
+15.25%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992
117.90 EUR
17.12.2024
117.90 EUR
17.12.2024
117.90 EUR
17.12.2024
+12.34%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065
108.76 CHF
17.12.2024
108.76 CHF
17.12.2024
108.76 CHF
17.12.2024
+9.67%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165
Q
102.12 EUR
17.12.2024
102.12 EUR
17.12.2024
102.12 EUR
17.12.2024
+13.16%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818
Q
124.37 CHF
17.12.2024
124.37 CHF
17.12.2024
124.37 CHF
17.12.2024
+10.45%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura