Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396107
83.69 CHF
27.06.2025
83.69 CHF
27.06.2025
83.69 CHF
27.06.2025
+1.21%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396289
94.67 EUR
27.06.2025
94.67 EUR
27.06.2025
94.67 EUR
27.06.2025
+2.29%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1923148958
Q
98.13 CHF
27.06.2025
98.13 CHF
27.06.2025
98.13 CHF
27.06.2025
+1.50%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1750111533
Q
101.14 EUR
27.06.2025
101.14 EUR
27.06.2025
101.14 EUR
27.06.2025
+2.59%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2269200999
85.74 CHF
27.06.2025
85.74 CHF
27.06.2025
85.74 CHF
27.06.2025
+1.48%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319
114.09 EUR
27.06.2025
114.09 EUR
27.06.2025
114.09 EUR
27.06.2025
+2.58%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227
92.38 CHF
27.06.2025
92.38 CHF
27.06.2025
92.38 CHF
27.06.2025
+1.65%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796
Q
170.91 USD
27.06.2025
170.91 USD
27.06.2025
170.91 USD
27.06.2025
+3.69%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616
117.68 USD
27.06.2025
117.68 USD
27.06.2025
117.68 USD
27.06.2025
+3.66%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627
129.25 USD
27.06.2025
129.25 USD
27.06.2025
129.25 USD
27.06.2025
+3.85%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura