Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925
81.82 USD
11.09.2025
81.82 USD
11.09.2025
81.82 USD
11.09.2025
+7.54%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707
117.14 USD
11.09.2025
117.14 USD
11.09.2025
117.14 USD
11.09.2025
+7.13%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396107
85.87 CHF
11.09.2025
85.87 CHF
11.09.2025
85.87 CHF
11.09.2025
+3.85%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396289
97.57 EUR
11.09.2025
97.57 EUR
11.09.2025
97.57 EUR
11.09.2025
+5.42%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1923148958
Q
100.81 CHF
11.09.2025
100.81 CHF
11.09.2025
100.81 CHF
11.09.2025
+4.27%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1750111533
Q
104.35 EUR
11.09.2025
104.35 EUR
11.09.2025
104.35 EUR
11.09.2025
+5.84%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2269200999
88.08 CHF
11.09.2025
88.08 CHF
11.09.2025
88.08 CHF
11.09.2025
+4.25%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319
117.74 EUR
11.09.2025
117.74 EUR
11.09.2025
117.74 EUR
11.09.2025
+5.86%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227
Q
94.97 CHF
11.09.2025
94.97 CHF
11.09.2025
94.97 CHF
11.09.2025
+4.50%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796
Q
177.30 USD
11.09.2025
177.30 USD
11.09.2025
177.30 USD
11.09.2025
+7.57%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura