Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Credit Opportunities I
LU2416422678
Q
133.14 USD
17.12.2024
133.14 USD
17.12.2024
133.14 USD
17.12.2024
+19.99%
Vontobel Fund - Credit Opportunities R
LU2416423213
134.79 USD
17.12.2024
134.79 USD
17.12.2024
134.79 USD
17.12.2024
+20.45%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
LU1963342115
124.31 USD
17.12.2024
124.31 USD
17.12.2024
124.31 USD
17.12.2024
+11.78%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050
105.12 EUR
17.12.2024
105.12 EUR
17.12.2024
105.12 EUR
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134
103.70 CHF
17.12.2024
103.70 CHF
17.12.2024
103.70 CHF
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891
Q
114.82 CHF
17.12.2024
114.82 CHF
17.12.2024
114.82 CHF
17.12.2024
+7.84%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628
Q
121.33 EUR
17.12.2024
121.33 EUR
17.12.2024
121.33 EUR
17.12.2024
+10.57%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144
110.09 CHF
17.12.2024
110.09 CHF
17.12.2024
110.09 CHF
17.12.2024
+8.27%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279
Q
120.38 CHF
17.12.2024
120.38 CHF
17.12.2024
120.38 CHF
17.12.2024
+8.57%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680
Q
190.33 USD
17.12.2024
190.33 USD
17.12.2024
190.33 USD
17.12.2024
+12.50%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura