Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Credit Opportunities AI
LU3139450814
100.15 USD
11.09.2025
100.15 USD
11.09.2025
100.15 USD
11.09.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013
111.08 USD
11.09.2025
111.08 USD
11.09.2025
111.08 USD
11.09.2025
+10.24%
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589
Q
249.06 USD
11.09.2025
249.06 USD
11.09.2025
249.06 USD
11.09.2025
+10.95%
Vontobel Fund - Credit Opportunities G
LU3043548364
Q
106.92 USD
11.09.2025
106.92 USD
11.09.2025
106.92 USD
11.09.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917874104
109.22 EUR
11.09.2025
109.22 EUR
11.09.2025
109.22 EUR
11.09.2025
+8.60%
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875689
107.33 CHF
11.09.2025
107.33 CHF
11.09.2025
107.33 CHF
11.09.2025
+7.05%
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875762
110.95 GBP
11.09.2025
110.95 GBP
11.09.2025
110.95 GBP
11.09.2025
+10.06%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423056
Q
137.89 EUR
11.09.2025
137.89 EUR
11.09.2025
137.89 EUR
11.09.2025
+9.22%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423130
Q
129.32 CHF
11.09.2025
129.32 CHF
11.09.2025
129.32 CHF
11.09.2025
+7.64%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548448
Q
105.27 CHF
11.09.2025
105.27 CHF
11.09.2025
105.27 CHF
11.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura