Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380
97.09 EUR
30.06.2025
97.09 EUR
30.06.2025
97.09 EUR
30.06.2025
+11.55%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977
100.44 CHF
30.06.2025
100.44 CHF
30.06.2025
100.44 CHF
30.06.2025
+10.62%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
117.76 USD
30.06.2025
117.76 USD
30.06.2025
117.76 USD
30.06.2025
+12.94%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124
116.08 USD
30.06.2025
116.08 USD
30.06.2025
116.08 USD
30.06.2025
+12.92%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
123.54 USD
30.06.2025
123.54 USD
30.06.2025
123.54 USD
30.06.2025
+13.17%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726
119.09 CHF
30.06.2025
119.09 CHF
30.06.2025
119.09 CHF
30.06.2025
+0.40%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172
Q
94.15 CHF
30.06.2025
94.15 CHF
30.06.2025
94.15 CHF
30.06.2025
+0.58%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463
96.44 CHF
30.06.2025
96.44 CHF
30.06.2025
96.44 CHF
30.06.2025
+0.55%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771
234.48 CHF
30.06.2025
234.48 CHF
30.06.2025
234.48 CHF
30.06.2025
+0.41%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116
180.21 CHF
30.06.2025
180.21 CHF
30.06.2025
180.21 CHF
30.06.2025
+0.21%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura