Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders H (hedged)
LU1646585114
112.00 EUR
11.09.2025
112.00 EUR
11.09.2025
112.00 EUR
11.09.2025
+23.20%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1550202615
Q
128.57 CHF
11.09.2025
128.57 CHF
11.09.2025
128.57 CHF
11.09.2025
+22.06%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1650589762
Q
116.80 EUR
11.09.2025
116.80 EUR
11.09.2025
116.80 EUR
11.09.2025
+23.87%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1725744830
100.35 CHF
11.09.2025
100.35 CHF
11.09.2025
100.35 CHF
11.09.2025
+21.98%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1936213682
118.56 EUR
11.09.2025
118.56 EUR
11.09.2025
118.56 EUR
11.09.2025
+23.90%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)
LU2054207464
Q
111.24 CHF
11.09.2025
111.24 CHF
11.09.2025
111.24 CHF
11.09.2025
+22.62%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU0571085686
Q
208.38 USD
11.09.2025
208.38 USD
11.09.2025
208.38 USD
11.09.2025
+26.09%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU1626216888
Q
147.94 EUR
11.09.2025
147.94 EUR
11.09.2025
147.94 EUR
11.09.2025
+11.33%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1618348582
148.20 GBP
11.09.2025
148.20 GBP
11.09.2025
148.20 GBP
11.09.2025
+16.62%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1626216961
154.47 USD
11.09.2025
154.47 USD
11.09.2025
154.47 USD
11.09.2025
+26.05%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura