Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326186
151.62 CHF
18.12.2024
151.62 CHF
18.12.2024
151.62 CHF
18.12.2024
+6.61%
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326269
163.06 EUR
18.12.2024
163.06 EUR
18.12.2024
163.06 EUR
18.12.2024
+9.11%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326772
Q
136.97 CHF
18.12.2024
136.97 CHF
18.12.2024
136.97 CHF
18.12.2024
+7.43%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326855
Q
147.76 EUR
18.12.2024
147.76 EUR
18.12.2024
147.76 EUR
18.12.2024
+9.94%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465684
132.38 EUR
18.12.2024
132.38 EUR
18.12.2024
132.38 EUR
18.12.2024
+9.92%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465338
144.32 GBP
18.12.2024
144.32 GBP
18.12.2024
144.32 GBP
18.12.2024
+11.23%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1683482233
116.38 CHF
18.12.2024
116.38 CHF
18.12.2024
116.38 CHF
18.12.2024
+7.37%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HR (hedged)
LU2054207548
123.62 CHF
18.12.2024
123.62 CHF
18.12.2024
123.62 CHF
18.12.2024
+8.11%
Vontobel Fund - Smart Data Equity I
LU0848325618
Q
222.76 USD
18.12.2024
222.76 USD
18.12.2024
222.76 USD
18.12.2024
+11.79%
Vontobel Fund - Smart Data Equity N
LU0848325709
162.68 USD
18.12.2024
162.68 USD
18.12.2024
162.68 USD
18.12.2024
+11.75%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura