Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326186 |
151.62
CHF
18.12.2024 |
151.62
CHF
18.12.2024 |
151.62
CHF
18.12.2024 |
+6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326269 |
163.06
EUR
18.12.2024 |
163.06
EUR
18.12.2024 |
163.06
EUR
18.12.2024 |
+9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326772 |
136.97
CHF
18.12.2024 |
136.97
CHF
18.12.2024 |
136.97
CHF
18.12.2024 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326855 |
147.76
EUR
18.12.2024 |
147.76
EUR
18.12.2024 |
147.76
EUR
18.12.2024 |
+9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465684 |
132.38
EUR
18.12.2024 |
132.38
EUR
18.12.2024 |
132.38
EUR
18.12.2024 |
+9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465338 |
144.32
GBP
18.12.2024 |
144.32
GBP
18.12.2024 |
144.32
GBP
18.12.2024 |
+11.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1683482233 |
116.38
CHF
18.12.2024 |
116.38
CHF
18.12.2024 |
116.38
CHF
18.12.2024 |
+7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HR (hedged)
LU2054207548 |
123.62
CHF
18.12.2024 |
123.62
CHF
18.12.2024 |
123.62
CHF
18.12.2024 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity I
LU0848325618 |
222.76
USD
18.12.2024 |
222.76
USD
18.12.2024 |
222.76
USD
18.12.2024 |
+11.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity N
LU0848325709 |
162.68
USD
18.12.2024 |
162.68
USD
18.12.2024 |
162.68
USD
18.12.2024 |
+11.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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