Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
135.64 USD
11.09.2025
135.64 USD
11.09.2025
135.64 USD
11.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
141.52 USD
11.09.2025
141.52 USD
11.09.2025
141.52 USD
11.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
376.54 EUR
11.09.2025
376.54 EUR
11.09.2025
376.54 EUR
11.09.2025
+21.06%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
432.11 EUR
11.09.2025
432.11 EUR
11.09.2025
432.11 EUR
11.09.2025
+21.77%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
115.57 EUR
11.09.2025
115.57 EUR
11.09.2025
115.57 EUR
11.09.2025
+21.73%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
129.65 CHF
11.09.2025
129.65 CHF
11.09.2025
129.65 CHF
11.09.2025
+19.85%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
Q
122.41 CHF
11.09.2025
122.41 CHF
11.09.2025
122.41 CHF
11.09.2025
+20.51%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279
Q
554.10 USD
11.09.2025
554.10 USD
11.09.2025
554.10 USD
11.09.2025
+23.85%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445
138.10 USD
11.09.2025
138.10 USD
11.09.2025
138.10 USD
11.09.2025
+23.81%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305
132.42 GBP
11.09.2025
132.42 GBP
11.09.2025
132.42 GBP
11.09.2025
+14.52%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura