Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
LU0571085330
175.56 USD
04.11.2025
175.56 USD
04.11.2025
175.56 USD
04.11.2025
+32.63%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743
Q
125.76 USD
04.11.2025
125.76 USD
04.11.2025
125.76 USD
04.11.2025
+34.07%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AH (hedged)
LU1725744087
101.16 EUR
04.11.2025
101.16 EUR
04.11.2025
101.16 EUR
04.11.2025
+29.93%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI
LU1609308298
Q
149.61 USD
04.11.2025
149.61 USD
04.11.2025
149.61 USD
04.11.2025
+33.59%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1717118191
123.05 GBP
04.11.2025
123.05 GBP
04.11.2025
123.05 GBP
04.11.2025
+28.40%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1683485681
124.16 USD
04.11.2025
124.16 USD
04.11.2025
124.16 USD
04.11.2025
+33.55%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B
LU0571085413
S
195.04 USD
04.11.2025
195.04 USD
04.11.2025
195.04 USD
04.11.2025
+32.63%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E
LU2601939882
Q
E
153.82 USD
04.11.2025
153.82 USD
04.11.2025
153.82 USD
04.11.2025
+34.58%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN (hedged)
LU2777474995
E
125.99 CHF
04.11.2025
125.99 CHF
04.11.2025
125.99 CHF
04.11.2025
+29.06%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged)
LU2601939700
Q
E
140.48 CHF
04.11.2025
140.48 CHF
04.11.2025
140.48 CHF
04.11.2025
+29.76%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura