Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468 |
119.05
CHF
02.07.2025 |
119.05
CHF
02.07.2025 |
119.05
CHF
02.07.2025 |
+10.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381 |
112.23
CHF
02.07.2025 |
112.23
CHF
02.07.2025 |
112.23
CHF
02.07.2025 |
+10.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279 |
504.19
USD
02.07.2025 |
504.19
USD
02.07.2025 |
504.19
USD
02.07.2025 |
+12.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445 |
125.67
USD
02.07.2025 |
125.67
USD
02.07.2025 |
125.67
USD
02.07.2025 |
+12.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305 |
120.15
GBP
02.07.2025 |
120.15
GBP
02.07.2025 |
120.15
GBP
02.07.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528 |
558.09
USD
02.07.2025 |
558.09
USD
02.07.2025 |
558.09
USD
02.07.2025 |
+13.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358 |
142.05
USD
02.07.2025 |
142.05
USD
02.07.2025 |
142.05
USD
02.07.2025 |
+13.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
LU0571085330 |
152.50
USD
02.07.2025 |
152.50
USD
02.07.2025 |
152.50
USD
02.07.2025 |
+15.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743 |
108.76
USD
02.07.2025 |
108.76
USD
02.07.2025 |
108.76
USD
02.07.2025 |
+15.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AH (hedged)
LU1725744087 |
88.60
EUR
02.07.2025 |
88.60
EUR
02.07.2025 |
88.60
EUR
02.07.2025 |
+13.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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