Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
119.05 CHF
02.07.2025
119.05 CHF
02.07.2025
119.05 CHF
02.07.2025
+10.05%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
112.23 CHF
02.07.2025
112.23 CHF
02.07.2025
112.23 CHF
02.07.2025
+10.48%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279
Q
504.19 USD
02.07.2025
504.19 USD
02.07.2025
504.19 USD
02.07.2025
+12.70%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445
125.67 USD
02.07.2025
125.67 USD
02.07.2025
125.67 USD
02.07.2025
+12.67%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305
120.15 GBP
02.07.2025
120.15 GBP
02.07.2025
120.15 GBP
02.07.2025
+3.91%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528
558.09 USD
02.07.2025
558.09 USD
02.07.2025
558.09 USD
02.07.2025
+13.11%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358
Q
142.05 USD
02.07.2025
142.05 USD
02.07.2025
142.05 USD
02.07.2025
+13.24%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
LU0571085330
152.50 USD
02.07.2025
152.50 USD
02.07.2025
152.50 USD
02.07.2025
+15.21%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743
Q
108.76 USD
02.07.2025
108.76 USD
02.07.2025
108.76 USD
02.07.2025
+15.95%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AH (hedged)
LU1725744087
88.60 EUR
02.07.2025
88.60 EUR
02.07.2025
88.60 EUR
02.07.2025
+13.79%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura