Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104 |
135.64
USD
11.09.2025 |
135.64
USD
11.09.2025 |
135.64
USD
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652 |
141.52
USD
11.09.2025 |
141.52
USD
11.09.2025 |
141.52
USD
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693 |
376.54
EUR
11.09.2025 |
376.54
EUR
11.09.2025 |
376.54
EUR
11.09.2025 |
+21.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933 |
432.11
EUR
11.09.2025 |
432.11
EUR
11.09.2025 |
432.11
EUR
11.09.2025 |
+21.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589 |
115.57
EUR
11.09.2025 |
115.57
EUR
11.09.2025 |
115.57
EUR
11.09.2025 |
+21.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468 |
129.65
CHF
11.09.2025 |
129.65
CHF
11.09.2025 |
129.65
CHF
11.09.2025 |
+19.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381 |
122.41
CHF
11.09.2025 |
122.41
CHF
11.09.2025 |
122.41
CHF
11.09.2025 |
+20.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279 |
554.10
USD
11.09.2025 |
554.10
USD
11.09.2025 |
554.10
USD
11.09.2025 |
+23.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445 |
138.10
USD
11.09.2025 |
138.10
USD
11.09.2025 |
138.10
USD
11.09.2025 |
+23.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305 |
132.42
GBP
11.09.2025 |
132.42
GBP
11.09.2025 |
132.42
GBP
11.09.2025 |
+14.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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