ISIN | LU0571085413 |
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Numero di valore | 12236106 |
Bloomberg Global ID | VGREMEB LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 163.71 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 162.17 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 163.71 USD | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 134.77 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 163.71 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 163.71 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 163.71 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'697'286'483 | |
Attivo della classe *** | 308'353'116 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.32% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.49% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +5.23% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +6.58% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +9.51% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +12.59% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +22.42% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +12.00% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +8.52% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.0058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.34% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.49% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.29% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.99% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.17% | |
NAVER Corp | 3.14% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.04% | |
HDFC Bank Ltd | 2.55% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.51% | |
Aldar Properties PJSC | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 2.03% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |