ISIN | LU2601939700 |
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Numero di valore | 127545389 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.11 CHF | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.48 CHF | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 134.97 CHF | 23.09.2025 |
Min 52 settimani * | 98.01 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 133.11 CHF | 25.09.2025 |
Issue Price * | 133.11 CHF | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 133.11 CHF | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.95% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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1 mese | +4.15% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +7.30% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +20.33% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | +14.21% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +35.11% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +33.11% |
20.09.2023 - 25.09.2025
20.09.2023 25.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.48% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |