Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516 |
143.61
EUR
11.09.2025 |
143.61
EUR
11.09.2025 |
143.61
EUR
11.09.2025 |
+4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233 |
132.64
EUR
11.09.2025 |
132.64
EUR
11.09.2025 |
132.64
EUR
11.09.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014 |
73.09
USD
11.09.2025 |
73.09
USD
11.09.2025 |
73.09
USD
11.09.2025 |
+14.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829 |
380.58
EUR
11.09.2025 |
380.58
EUR
11.09.2025 |
380.58
EUR
11.09.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357 |
160.30
EUR
11.09.2025 |
160.30
EUR
11.09.2025 |
160.30
EUR
11.09.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698 |
99.02
EUR
11.09.2025 |
99.02
EUR
11.09.2025 |
99.02
EUR
11.09.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024 |
116.82
EUR
11.09.2025 |
116.82
EUR
11.09.2025 |
116.82
EUR
11.09.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180 |
441.69
USD
11.09.2025 |
441.69
USD
11.09.2025 |
441.69
USD
11.09.2025 |
+23.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361 |
128.23
USD
11.09.2025 |
128.23
USD
11.09.2025 |
128.23
USD
11.09.2025 |
+23.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263 |
478.54
USD
11.09.2025 |
478.54
USD
11.09.2025 |
478.54
USD
11.09.2025 |
+23.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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