Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698 |
98.02
EUR
02.07.2025 |
98.02
EUR
02.07.2025 |
98.02
EUR
02.07.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024 |
115.65
EUR
02.07.2025 |
115.65
EUR
02.07.2025 |
115.65
EUR
02.07.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180 |
402.58
USD
02.07.2025 |
402.58
USD
02.07.2025 |
402.58
USD
02.07.2025 |
+12.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361 |
116.69
USD
02.07.2025 |
116.69
USD
02.07.2025 |
116.69
USD
02.07.2025 |
+12.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263 |
436.17
USD
02.07.2025 |
436.17
USD
02.07.2025 |
436.17
USD
02.07.2025 |
+12.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104 |
123.77
USD
02.07.2025 |
123.77
USD
02.07.2025 |
123.77
USD
02.07.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652 |
128.68
USD
02.07.2025 |
128.68
USD
02.07.2025 |
128.68
USD
02.07.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693 |
344.90
EUR
02.07.2025 |
344.90
EUR
02.07.2025 |
344.90
EUR
02.07.2025 |
+10.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933 |
395.13
EUR
02.07.2025 |
395.13
EUR
02.07.2025 |
395.13
EUR
02.07.2025 |
+11.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589 |
105.69
EUR
02.07.2025 |
105.69
EUR
02.07.2025 |
105.69
EUR
02.07.2025 |
+11.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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