Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516
Q
143.61 EUR
11.09.2025
143.61 EUR
11.09.2025
143.61 EUR
11.09.2025
+4.60%
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233
132.64 EUR
11.09.2025
132.64 EUR
11.09.2025
132.64 EUR
11.09.2025
+1.57%
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014
73.09 USD
11.09.2025
73.09 USD
11.09.2025
73.09 USD
11.09.2025
+14.72%
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829
380.58 EUR
11.09.2025
380.58 EUR
11.09.2025
380.58 EUR
11.09.2025
+1.57%
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357
Q
160.30 EUR
11.09.2025
160.30 EUR
11.09.2025
160.30 EUR
11.09.2025
+1.75%
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698
99.02 EUR
11.09.2025
99.02 EUR
11.09.2025
99.02 EUR
11.09.2025
+1.72%
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024
Q
116.82 EUR
11.09.2025
116.82 EUR
11.09.2025
116.82 EUR
11.09.2025
+1.69%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
441.69 USD
11.09.2025
441.69 USD
11.09.2025
441.69 USD
11.09.2025
+23.11%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
128.23 USD
11.09.2025
128.23 USD
11.09.2025
128.23 USD
11.09.2025
+23.81%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
478.54 USD
11.09.2025
478.54 USD
11.09.2025
478.54 USD
11.09.2025
+23.11%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura