Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109
132.14 EUR
17.12.2024
132.14 EUR
17.12.2024
132.14 EUR
17.12.2024
-4.36%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382
Q
96.57 CHF
17.12.2024
96.57 CHF
17.12.2024
96.57 CHF
17.12.2024
-5.00%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220
Q
105.81 EUR
17.12.2024
105.81 EUR
17.12.2024
105.81 EUR
17.12.2024
-2.81%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556
85.00 EUR
17.12.2024
85.00 EUR
17.12.2024
85.00 EUR
17.12.2024
-2.78%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069
71.58 CHF
17.12.2024
71.58 CHF
17.12.2024
71.58 CHF
17.12.2024
-5.04%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573
78.76 CHF
17.12.2024
78.76 CHF
17.12.2024
78.76 CHF
17.12.2024
-4.56%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983
Q
149.30 GBP
17.12.2024
149.30 GBP
17.12.2024
149.30 GBP
17.12.2024
-0.72%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082
Q
179.33 USD
17.12.2024
179.33 USD
17.12.2024
179.33 USD
17.12.2024
-1.02%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535
107.16 USD
17.12.2024
107.16 USD
17.12.2024
107.16 USD
17.12.2024
-1.01%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509
223.23 USD
17.12.2024
223.23 USD
17.12.2024
223.23 USD
17.12.2024
-0.50%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura