Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683488438
104.30 EUR
30.06.2025
104.30 EUR
30.06.2025
104.30 EUR
30.06.2025
+5.37%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HNG (hedged)
LU2447966644
113.02 CHF
30.06.2025
113.02 CHF
30.06.2025
113.02 CHF
30.06.2025
+4.37%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2054206490
100.57 CHF
30.06.2025
100.57 CHF
30.06.2025
100.57 CHF
30.06.2025
+4.44%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS (hedged)
LU1627767111
Q
105.31 CHF
30.06.2025
105.31 CHF
30.06.2025
105.31 CHF
30.06.2025
+4.55%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
LU0926439729
Q
162.29 USD
30.06.2025
162.29 USD
30.06.2025
162.29 USD
30.06.2025
+6.53%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646
161.27 USD
30.06.2025
161.27 USD
30.06.2025
161.27 USD
30.06.2025
+6.51%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904
177.69 USD
30.06.2025
177.69 USD
30.06.2025
177.69 USD
30.06.2025
+6.70%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691
Q
172.93 USD
30.06.2025
172.93 USD
30.06.2025
172.93 USD
30.06.2025
+6.85%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734
592.90 USD
30.06.2025
592.90 USD
30.06.2025
592.90 USD
30.06.2025
+11.84%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618
Q
86.45 EUR
30.06.2025
86.45 EUR
30.06.2025
86.45 EUR
30.06.2025
+10.99%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura