| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443 |
87.99
EUR
29.12.2025 |
87.99
EUR
29.12.2025 |
87.99
EUR
29.12.2025 |
+16.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799 |
85.06
CHF
29.12.2025 |
85.06
CHF
29.12.2025 |
85.06
CHF
29.12.2025 |
+14.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872 |
92.48
EUR
29.12.2025 |
92.48
EUR
29.12.2025 |
92.48
EUR
29.12.2025 |
+17.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470 |
93.44
CHF
29.12.2025 |
93.44
CHF
29.12.2025 |
93.44
CHF
29.12.2025 |
+14.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380 |
101.88
EUR
29.12.2025 |
101.88
EUR
29.12.2025 |
101.88
EUR
29.12.2025 |
+17.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977 |
104.48
CHF
29.12.2025 |
104.48
CHF
29.12.2025 |
104.48
CHF
29.12.2025 |
+15.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981 |
125.13
USD
29.12.2025 |
125.13
USD
29.12.2025 |
125.13
USD
29.12.2025 |
+20.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124 |
123.33
USD
29.12.2025 |
123.33
USD
29.12.2025 |
123.33
USD
29.12.2025 |
+19.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013 |
131.55
USD
29.12.2025 |
131.55
USD
29.12.2025 |
131.55
USD
29.12.2025 |
+20.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726 |
118.44
CHF
29.12.2025 |
118.44
CHF
29.12.2025 |
118.44
CHF
29.12.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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