Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 29.09.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293
Q
101.95 CHF
05.12.2025
101.95 CHF
05.12.2025
101.95 CHF
05.12.2025
+1.34%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768
Q
135.74 CHF
05.12.2025
135.74 CHF
05.12.2025
135.74 CHF
05.12.2025
+1.26%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N
LU1683481425
99.79 CHF
05.12.2025
99.79 CHF
05.12.2025
99.79 CHF
05.12.2025
+1.23%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
LU0996452701
Q
106.68 CHF
05.12.2025
106.68 CHF
05.12.2025
106.68 CHF
05.12.2025
+1.22%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552
262.08 CHF
05.12.2025
262.08 CHF
05.12.2025
262.08 CHF
05.12.2025
+7.94%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708
125.98 CHF
05.12.2025
125.98 CHF
05.12.2025
125.98 CHF
05.12.2025
+8.76%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636
S
268.29 CHF
05.12.2025
268.29 CHF
05.12.2025
268.29 CHF
05.12.2025
+7.93%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
LU3043548877
Q
104.65 CHF
05.12.2025
104.65 CHF
05.12.2025
104.65 CHF
05.12.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229
Q
196.74 CHF
05.12.2025
196.74 CHF
05.12.2025
196.74 CHF
05.12.2025
+8.80%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974
129.46 CHF
05.12.2025
129.46 CHF
05.12.2025
129.46 CHF
05.12.2025
+8.76%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura