Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 26.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396107
82.78 CHF
05.06.2025
82.78 CHF
05.06.2025
82.78 CHF
05.06.2025
+0.11%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396289
93.53 EUR
05.06.2025
93.53 EUR
05.06.2025
93.53 EUR
05.06.2025
+1.06%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1923148958
Q
97.03 CHF
05.06.2025
97.03 CHF
05.06.2025
97.03 CHF
05.06.2025
+0.36%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1750111533
Q
99.88 EUR
05.06.2025
99.88 EUR
05.06.2025
99.88 EUR
05.06.2025
+1.31%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2269200999
84.78 CHF
05.06.2025
84.78 CHF
05.06.2025
84.78 CHF
05.06.2025
+0.34%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319
112.69 EUR
05.06.2025
112.69 EUR
05.06.2025
112.69 EUR
05.06.2025
+1.32%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227
91.33 CHF
05.06.2025
91.33 CHF
05.06.2025
91.33 CHF
05.06.2025
+0.50%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796
Q
168.48 USD
05.06.2025
168.48 USD
05.06.2025
168.48 USD
05.06.2025
+2.21%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616
116.01 USD
05.06.2025
116.01 USD
05.06.2025
116.01 USD
05.06.2025
+2.19%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627
127.39 USD
05.06.2025
127.39 USD
05.06.2025
127.39 USD
05.06.2025
+2.35%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura