Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 26.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I
LU2145396086
Q
106.87 USD
14.04.2025
106.87 USD
14.04.2025
106.87 USD
14.04.2025
-0.11%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N
LU2145397563
106.68 USD
14.04.2025
106.68 USD
14.04.2025
106.68 USD
14.04.2025
-0.13%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720
108.41 USD
14.04.2025
108.41 USD
14.04.2025
108.41 USD
14.04.2025
-0.02%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551
49.85 USD
14.04.2025
49.85 USD
14.04.2025
49.85 USD
14.04.2025
+5.50%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635
41.56 USD
14.04.2025
41.56 USD
14.04.2025
41.56 USD
14.04.2025
+5.37%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208
75.41 USD
14.04.2025
75.41 USD
14.04.2025
75.41 USD
14.04.2025
+5.69%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718
100.54 USD
14.04.2025
100.54 USD
14.04.2025
100.54 USD
14.04.2025
+5.50%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267
84.99 CHF
14.04.2025
84.99 CHF
14.04.2025
84.99 CHF
14.04.2025
-4.85%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745
110.30 EUR
14.04.2025
110.30 EUR
14.04.2025
110.30 EUR
14.04.2025
-3.89%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809
142.46 USD
14.04.2025
142.46 USD
14.04.2025
142.46 USD
14.04.2025
+5.38%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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