Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR AM Cap
LU2350031980 |
11'732.16
EUR
15.07.2025 |
-2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR F Cap
LU2350031717 |
114.54
EUR
15.07.2025 |
-3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR I Cap
LU2350031634 |
117.88
EUR
15.07.2025 |
-3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR R Cap
LU2350031394 |
111.35
EUR
15.07.2025 |
-3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact USD I Cap
LU2864338046 |
105.55
USD
15.07.2025 |
+8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA EUR AM Cap
LU1681197478 |
23'227.53
EUR
16.07.2025 |
-6.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA F Cap
LU1897149479 |
206.38
USD
16.07.2025 |
+4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA SF Cap
LU2872907055 |
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Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap
LU0832468986 |
456.87
USD
16.07.2025 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap
LU1055220450 |
301.49
USD
16.07.2025 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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