Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR F Cap
LU2350031717 |
117.37
EUR
17.09.2025 |
-0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR I Cap
LU2350031634 |
120.83
EUR
17.09.2025 |
-0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR R Cap
LU2350031394 |
113.95
EUR
17.09.2025 |
-1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact USD I Cap
LU2864338046 |
110.35
USD
17.09.2025 |
+13.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA EUR AM Cap
LU1681197478 |
24'161.77
EUR
17.09.2025 |
-1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA F Cap
LU1897149479 |
219.09
USD
17.09.2025 |
+11.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA SF Cap
LU2872907055 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap
LU0832468986 |
485.25
USD
17.09.2025 |
+11.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap
LU1055220450 |
319.70
USD
17.09.2025 |
+11.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD S Cap
LU0832469521 |
52'453.93
USD
17.09.2025 |
+12.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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