Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap

Dati di base

ISIN LU0832468986
Numero di valore 19615062
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo d'investimento viene collocato in titoli azionari statunitensi, strumenti del mercato monetario e derivati quotati. Il fondo poggia su un approccio d'investimento basato su regole, quantitativo e non discrezionale. Vengono considerati fattori value come relazioni prezzo/valore contabile e prezzo/ fatturato, fattori cash flow yield come free cash flow e dividendi nonché un fattore momentum. Parallelamente fra due metodi di ponderazione viene selezionato quello appropriato, affinché l'investimento si conformi all'attuale situazione del mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 440.94 USD 11.06.2025
Prezzo precedente * 441.86 USD 10.06.2025
Max 52 settimani * 453.25 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 363.81 USD 08.04.2025
NAV * 440.94 USD 11.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 711'647'758
Attivo della classe *** 388'586'346
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.59% 31.12.2024
11.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.19% 31.12.2024
11.06.2025
1 mese +3.00% 12.05.2025
11.06.2025
3 mesi +8.49% 11.03.2025
11.06.2025
6 mesi -2.13% 11.12.2024
11.06.2025
1 anno +12.40% 11.06.2024
11.06.2025
2 anni +39.01% 12.06.2023
11.06.2025
3 anni +53.70% 13.06.2022
11.06.2025
5 anni +92.85% 11.06.2020
11.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.87%
Microsoft Corp 5.25%
Apple Inc 4.93%
Amazon.com Inc 2.92%
Broadcom Inc 2.11%
Meta Platforms Inc Class A 1.86%
Alphabet Inc Class C 1.86%
Visa Inc Class A 1.72%
Tesla Inc 1.59%
Netflix Inc 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.69%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)