Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA F

Dati di base

ISIN LU1897149479
Numero di valore 44495683
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA F
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo d'investimento viene collocato in titoli azionari statunitensi, strumenti del mercato monetario e derivati quotati. Il fondo poggia su un approccio d'investimento basato su regole, quantitativo e non discrezionale. Vengono considerati fattori value come relazioni prezzo/valore contabile e prezzo/ fatturato, fattori cash flow yield come free cash flow e dividendi nonché un fattore momentum. Parallelamente fra due metodi di ponderazione viene selezionato quello appropriato, affinché l'investimento si conformi all'attuale situazione del mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 185.83 USD 13.09.2024
Prezzo precedente * 184.68 USD 12.09.2024
Max 52 settimani * 187.02 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 137.15 USD 27.10.2023
NAV * 185.83 USD 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 680'312'225
Attivo della classe *** 20'553
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.32% 29.12.2023
13.09.2024
Performance YTD (in CHF) +18.39% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +3.65% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi +3.30% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +7.63% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +25.31% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +36.17% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni +20.86% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni +73.92% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.74%
Microsoft Corp 6.50%
Apple Inc 5.84%
Amazon.com Inc 2.82%
Alphabet Inc Class A 2.34%
Alphabet Inc Class C 2.04%
JPMorgan Chase & Co 1.75%
Meta Platforms Inc Class A 1.39%
Dow Jones M 0924 1.22%
The Home Depot Inc 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.98%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)