Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap

Dati di base

ISIN LU1055220450
Numero di valore 24170459
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo d'investimento viene collocato in titoli azionari statunitensi, strumenti del mercato monetario e derivati quotati. Il fondo poggia su un approccio d'investimento basato su regole, quantitativo e non discrezionale. Vengono considerati fattori value come relazioni prezzo/valore contabile e prezzo/ fatturato, fattori cash flow yield come free cash flow e dividendi nonché un fattore momentum. Parallelamente fra due metodi di ponderazione viene selezionato quello appropriato, affinché l'investimento si conformi all'attuale situazione del mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 339.73 USD 16.01.2026
Prezzo precedente * 340.61 USD 15.01.2026
Max 52 settimani * 341.17 USD 12.01.2026
Min 52 settimani * 240.69 USD 08.04.2025
NAV * 339.73 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 879'966'104
Attivo della classe *** 50'118'205
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.97% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.21% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +2.89% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +6.15% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +12.68% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +16.10% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +44.82% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +65.28% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni +72.26% 19.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.55%
Apple Inc 5.81%
Alphabet Inc Class A 5.64%
Microsoft Corp 4.96%
Amazon.com Inc 2.83%
JPMorgan Chase & Co 1.87%
Broadcom Inc 1.82%
Meta Platforms Inc Class A 1.50%
Johnson & Johnson 1.36%
Tesla Inc 1.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.62%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)