Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap

Dati di base

ISIN LU1055220450
Numero di valore 24170459
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo d'investimento viene collocato in titoli azionari statunitensi, strumenti del mercato monetario e derivati quotati. Il fondo poggia su un approccio d'investimento basato su regole, quantitativo e non discrezionale. Vengono considerati fattori value come relazioni prezzo/valore contabile e prezzo/ fatturato, fattori cash flow yield come free cash flow e dividendi nonché un fattore momentum. Parallelamente fra due metodi di ponderazione viene selezionato quello appropriato, affinché l'investimento si conformi all'attuale situazione del mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 308.75 USD 21.08.2025
Prezzo precedente * 309.76 USD 20.08.2025
Max 52 settimani * 313.31 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 240.69 USD 08.04.2025
NAV * 308.75 USD 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 766'315'347
Attivo della classe *** 4'938'796
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.25% 31.12.2024
21.08.2025
Performance YTD (in CHF) -4.50% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +1.62% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +8.81% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +5.55% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +13.15% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +42.51% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +44.00% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni +73.52% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.47%
Microsoft Corp 5.87%
Apple Inc 5.22%
Amazon.com Inc 3.81%
Alphabet Inc Class A 3.75%
Meta Platforms Inc Class A 2.89%
Broadcom Inc 2.41%
JPMorgan Chase & Co 1.78%
Netflix Inc 1.44%
Costco Wholesale Corp 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.63%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)