ISIN | LU1055220450 |
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Numero di valore | 24170459 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo d'investimento viene collocato in titoli azionari statunitensi, strumenti del mercato monetario e derivati quotati. Il fondo poggia su un approccio d'investimento basato su regole, quantitativo e non discrezionale. Vengono considerati fattori value come relazioni prezzo/valore contabile e prezzo/ fatturato, fattori cash flow yield come free cash flow e dividendi nonché un fattore momentum. Parallelamente fra due metodi di ponderazione viene selezionato quello appropriato, affinché l'investimento si conformi all'attuale situazione del mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 283.74 USD | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 288.40 USD | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 300.44 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 240.69 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 283.74 USD | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 658'096'961 | |
Attivo della classe *** | 4'081'952 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.43% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.39% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mese | +10.79% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -3.00% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | -2.62% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +9.22% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +36.01% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +37.48% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | +83.56% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.94% | |
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Apple Inc | 5.72% | |
Microsoft Corp | 4.87% | |
Amazon.com Inc | 2.88% | |
Broadcom Inc | 1.90% | |
Visa Inc Class A | 1.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.74% | |
Netflix Inc | 1.67% | |
Costco Wholesale Corp | 1.50% | |
Alphabet Inc Class A | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.63% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |