| ISIN | LU1055220450 |
|---|---|
| Numero di valore | 24170459 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo d'investimento viene collocato in titoli azionari statunitensi, strumenti del mercato monetario e derivati quotati. Il fondo poggia su un approccio d'investimento basato su regole, quantitativo e non discrezionale. Vengono considerati fattori value come relazioni prezzo/valore contabile e prezzo/ fatturato, fattori cash flow yield come free cash flow e dividendi nonché un fattore momentum. Parallelamente fra due metodi di ponderazione viene selezionato quello appropriato, affinché l'investimento si conformi all'attuale situazione del mercato. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 331.45 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 330.09 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 332.81 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 240.69 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 331.45 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 855'989'033 | |
| Attivo della classe *** | 28'068'827 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.14% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.13% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +2.13% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +8.14% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +23.29% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +20.11% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +60.87% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +64.46% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +94.02% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.29% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.89% | |
| Microsoft Corp | 5.58% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.74% | |
| Amazon.com Inc | 2.83% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.70% | |
| Broadcom Inc | 2.04% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.67% | |
| Netflix Inc | 1.35% | |
| Tesla Inc | 1.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.63% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.64% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |