| ISIN | LU0832469521 |
|---|---|
| Numero di valore | 19615063 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD S Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo d'investimento viene collocato in titoli azionari statunitensi, strumenti del mercato monetario e derivati quotati. Il fondo poggia su un approccio d'investimento basato su regole, quantitativo e non discrezionale. Vengono considerati fattori value come relazioni prezzo/valore contabile e prezzo/ fatturato, fattori cash flow yield come free cash flow e dividendi nonché un fattore momentum. Parallelamente fra due metodi di ponderazione viene selezionato quello appropriato, affinché l'investimento si conformi all'attuale situazione del mercato. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 53'121.51 USD | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 53'535.60 USD | 21.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 53'676.70 USD | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 39'221.40 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 53'121.51 USD | 22.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 855'989'033 | |
| Attivo della classe *** | 262'689'700 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.71% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.34% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
| 1 mese | -0.17% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mesi | +6.71% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mesi | +27.22% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 anno | +16.09% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 anni | +60.62% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
| 3 anni | +71.97% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
| 5 anni | +96.89% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.29% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.89% | |
| Microsoft Corp | 5.58% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.74% | |
| Amazon.com Inc | 2.83% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.70% | |
| Broadcom Inc | 2.04% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.67% | |
| Netflix Inc | 1.35% | |
| Tesla Inc | 1.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 28.02.2017 |