Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD S Cap

Dati di base

ISIN LU0832469521
Numero di valore 19615063
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo d'investimento viene collocato in titoli azionari statunitensi, strumenti del mercato monetario e derivati quotati. Il fondo poggia su un approccio d'investimento basato su regole, quantitativo e non discrezionale. Vengono considerati fattori value come relazioni prezzo/valore contabile e prezzo/ fatturato, fattori cash flow yield come free cash flow e dividendi nonché un fattore momentum. Parallelamente fra due metodi di ponderazione viene selezionato quello appropriato, affinché l'investimento si conformi all'attuale situazione del mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 51'676.52 USD 08.09.2025
Prezzo precedente * 51'481.70 USD 05.09.2025
Max 52 settimani * 51'676.52 USD 08.09.2025
Min 52 settimani * 39'221.40 USD 08.04.2025
NAV * 51'676.52 USD 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 790'719'885
Attivo della classe *** 252'651'326
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.62% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) -3.32% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +1.79% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +8.37% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +16.94% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +20.30% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +47.83% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +59.49% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +99.95% 08.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.36%
Microsoft Corp 5.91%
Apple Inc 5.81%
Alphabet Inc Class A 3.55%
Amazon.com Inc 3.20%
Meta Platforms Inc Class A 2.94%
Broadcom Inc 1.99%
JPMorgan Chase & Co 1.73%
Netflix Inc 1.47%
Visa Inc Class A 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2017

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)