ISIN | LU0832469521 |
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Numero di valore | 19615063 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD S Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo d'investimento viene collocato in titoli azionari statunitensi, strumenti del mercato monetario e derivati quotati. Il fondo poggia su un approccio d'investimento basato su regole, quantitativo e non discrezionale. Vengono considerati fattori value come relazioni prezzo/valore contabile e prezzo/ fatturato, fattori cash flow yield come free cash flow e dividendi nonché un fattore momentum. Parallelamente fra due metodi di ponderazione viene selezionato quello appropriato, affinché l'investimento si conformi all'attuale situazione del mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 47'275.25 USD | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 46'669.57 USD | 02.01.2025 |
Max 52 settimani * | 48'600.17 USD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 36'810.29 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 47'275.25 USD | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 716'176'745 | |
Attivo della classe *** | 263'714'779 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.20% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.30% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mese | -1.54% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | +5.76% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | +9.35% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +28.21% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +52.12% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | +23.10% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 anni | +83.26% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.86% | |
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Apple Inc | 6.29% | |
Microsoft Corp | 4.83% | |
Amazon.com Inc | 3.09% | |
Alphabet Inc Class A | 2.41% | |
Alphabet Inc Class C | 2.08% | |
Tesla Inc | 1.78% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.71% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.42% | |
The Home Depot Inc | 1.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.09% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2017 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |