Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD S Cap

Dati di base

ISIN LU0832469521
Numero di valore 19615063
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo d'investimento viene collocato in titoli azionari statunitensi, strumenti del mercato monetario e derivati quotati. Il fondo poggia su un approccio d'investimento basato su regole, quantitativo e non discrezionale. Vengono considerati fattori value come relazioni prezzo/valore contabile e prezzo/ fatturato, fattori cash flow yield come free cash flow e dividendi nonché un fattore momentum. Parallelamente fra due metodi di ponderazione viene selezionato quello appropriato, affinché l'investimento si conformi all'attuale situazione del mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 44'311.99 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 44'106.00 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 48'804.07 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 39'139.65 USD 19.04.2024
NAV * 44'311.99 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 665'719'596
Attivo della classe *** 230'674'394
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.15% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.69% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -4.16% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -5.05% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.86% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +7.87% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +35.16% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +20.38% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +126.35% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.35%
Apple Inc 6.17%
Microsoft Corp 4.85%
Amazon.com Inc 3.12%
Alphabet Inc Class A 2.07%
Meta Platforms Inc Class A 1.94%
Alphabet Inc Class C 1.73%
JPMorgan Chase & Co 1.58%
Broadcom Inc 1.46%
The Home Depot Inc 1.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.09%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2017

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)