Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA EUR AM Cap

Dati di base

ISIN LU1681197478
Numero di valore 38234843
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA EUR AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo d'investimento viene collocato in titoli azionari statunitensi, strumenti del mercato monetario e derivati quotati. Il fondo poggia su un approccio d'investimento basato su regole, quantitativo e non discrezionale. Vengono considerati fattori value come relazioni prezzo/valore contabile e prezzo/ fatturato, fattori cash flow yield come free cash flow e dividendi nonché un fattore momentum. Parallelamente fra due metodi di ponderazione viene selezionato quello appropriato, affinché l'investimento si conformi all'attuale situazione del mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22'304.99 EUR 21.05.2025
Prezzo precedente * 22'816.60 EUR 20.05.2025
Max 52 settimani * 25'645.94 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 19'634.35 EUR 08.04.2025
NAV * 22'304.99 EUR 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 578'927'897
Attivo della classe *** 70'997'214
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.52% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) -9.97% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +12.25% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi -10.27% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi -9.12% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +6.05% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +33.16% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +34.83% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +88.94% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.94%
Apple Inc 5.72%
Microsoft Corp 4.87%
Amazon.com Inc 2.88%
Broadcom Inc 1.90%
Visa Inc Class A 1.77%
Meta Platforms Inc Class A 1.74%
Netflix Inc 1.67%
Costco Wholesale Corp 1.50%
Alphabet Inc Class A 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.25%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)