| ISIN | LU1681197478 |
|---|---|
| Numero di valore | 38234843 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity USA EUR AM Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo d'investimento viene collocato in titoli azionari statunitensi, strumenti del mercato monetario e derivati quotati. Il fondo poggia su un approccio d'investimento basato su regole, quantitativo e non discrezionale. Vengono considerati fattori value come relazioni prezzo/valore contabile e prezzo/ fatturato, fattori cash flow yield come free cash flow e dividendi nonché un fattore momentum. Parallelamente fra due metodi di ponderazione viene selezionato quello appropriato, affinché l'investimento si conformi all'attuale situazione del mercato. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 25'491.30 EUR | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 25'303.81 EUR | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 25'888.07 EUR | 10.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 19'634.35 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 25'491.30 EUR | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 789'834'963 | |
| Attivo della classe *** | 76'517'828 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.40% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.74% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mese | -0.38% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +6.63% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +12.70% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +2.96% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +42.98% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 anni | +48.08% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 anni | +95.12% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.27% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.78% | |
| Microsoft Corp | 5.36% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.95% | |
| Broadcom Inc | 3.33% | |
| Amazon.com Inc | 3.06% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.97% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.94% | |
| Tesla Inc | 1.48% | |
| Netflix Inc | 1.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.25% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |