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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS R in EUR (hedged)
LU1877861697
16.10.2025
DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS R in USD
LU1877861424
16.10.2025
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858
16.10.2025
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189
16.10.2025
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342
16.10.2025
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268
Q
16.10.2025
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425
16.10.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799
16.10.2025
DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266
E
16.10.2025
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696
E
16.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG