DNB Fund-Renewable Energy N (ACC) EUR

Dati di base

ISIN LU1706372593
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Renewable Energy N (ACC) EUR
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.14 EUR 30.10.2025
Prezzo precedente * 17.26 EUR 29.10.2025
Max 52 settimani * 17.44 EUR 24.10.2025
Min 52 settimani * 12.63 EUR 08.04.2025
NAV * 17.14 EUR 30.10.2025
Issue Price * 17.14 EUR 30.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 176'393'832
Attivo della classe *** 4'309'795
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.12% 31.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) +7.65% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +6.51% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +9.74% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +25.06% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +0.03% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +16.57% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni -7.21% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +30.15% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novonesis (Novozymes) B Class B 6.29%
Darling Ingredients Inc 6.00%
Ameresco Inc Class A 5.84%
IMCD NV 5.52%
Vestas Wind Systems AS 4.70%
ON Semiconductor Corp 3.89%
Signify NV 3.73%
NIBE Industrier AB Class B 3.23%
Scatec ASA Ordinary Shares 3.22%
Monolithic Power Systems Inc 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.523%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)