DNB Fund-Renewable Energy Retail A (N) (EUR)

Dati di base

ISIN LU1706372593
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Renewable Energy Retail A (N) (EUR)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.93 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 14.79 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 17.77 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 12.63 EUR 08.04.2025
NAV * 14.93 EUR 01.07.2025
Issue Price * 14.93 EUR 01.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 166'749'850
Attivo della classe *** 4'057'089
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.96% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.59% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +4.17% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +5.18% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -6.39% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno -8.83% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni -22.63% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni -16.02% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +47.35% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

IMCD NV 7.68%
Novonesis (Novozymes) B Class B 7.40%
Darling Ingredients Inc 5.71%
Vestas Wind Systems AS 5.35%
Orsted AS 5.07%
Scatec ASA Ordinary Shares 4.39%
NIBE Industrier AB Class B 4.31%
Signify NV 3.87%
ON Semiconductor Corp 3.61%
Ameresco Inc Class A 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.137%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)