DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (N) (EUR)

Dati di base

ISIN LU1706372593
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (N) (EUR)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.66 EUR 17.01.2025
Prezzo precedente * 15.50 EUR 16.01.2025
Max 52 settimani * 17.84 EUR 03.06.2024
Min 52 settimani * 15.25 EUR 14.01.2025
NAV * 15.66 EUR 17.01.2025
Issue Price * 15.66 EUR 17.01.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 209'524'836
Attivo della classe *** 6'247'604
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.31% 31.12.2024
17.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.31% 31.12.2024
17.01.2025
1 mese -1.72% 17.12.2024
17.01.2025
3 mesi -9.05% 17.10.2024
17.01.2025
6 mesi -8.30% 17.07.2024
17.01.2025
1 anno -3.29% 17.01.2024
17.01.2025
2 anni -21.82% 17.01.2023
17.01.2025
3 anni -20.22% 18.01.2022
17.01.2025
5 anni +70.86% 30.04.2020
17.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

IMCD NV 8.60%
Darling Ingredients Inc 6.33%
Orsted AS 6.24%
Novonesis (Novozymes) B Class B 5.94%
Vestas Wind Systems AS 4.87%
ON Semiconductor Corp 4.37%
Scatec ASA Ordinary Shares 4.02%
NIBE Industrier AB Class B 4.01%
Enphase Energy Inc 3.92%
Signify NV 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 4.87%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)