DNB Fund-Renewable Energy Retail A (N) (EUR)

Dati di base

ISIN LU1706372593
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Renewable Energy Retail A (N) (EUR)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.19 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 14.12 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 17.84 EUR 03.06.2024
Min 52 settimani * 14.12 EUR 31.03.2025
NAV * 14.19 EUR 01.04.2025
Issue Price * 14.19 EUR 01.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 164'962'925
Attivo della classe *** 3'828'902
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.64% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.31% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -5.07% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -11.00% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -18.99% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -16.17% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni -25.65% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -31.80% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +54.87% 30.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

IMCD NV 9.44%
Novonesis (Novozymes) B Class B 6.71%
Darling Ingredients Inc 6.66%
Orsted AS 5.64%
Vestas Wind Systems AS 4.93%
Scatec ASA Ordinary Shares 4.32%
NIBE Industrier AB Class B 4.09%
ON Semiconductor Corp 3.88%
Enphase Energy Inc 3.51%
Signify NV 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 4.87%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)