ISIN | LU1706372593 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Renewable Energy Retail A (N) (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.93 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.79 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 17.77 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 12.63 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 14.93 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | 14.93 EUR | 01.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 166'749'850 | |
Attivo della classe *** | 4'057'089 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.96% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.59% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +4.17% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +5.18% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -6.39% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | -8.83% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | -22.63% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | -16.02% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +47.35% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IMCD NV | 7.68% | |
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Novonesis (Novozymes) B Class B | 7.40% | |
Darling Ingredients Inc | 5.71% | |
Vestas Wind Systems AS | 5.35% | |
Orsted AS | 5.07% | |
Scatec ASA Ordinary Shares | 4.39% | |
NIBE Industrier AB Class B | 4.31% | |
Signify NV | 3.87% | |
ON Semiconductor Corp | 3.61% | |
Ameresco Inc Class A | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 2.137% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |