ISIN | LU0302296149 |
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Numero di valore | 3108537 |
Bloomberg Global ID | BBG000TD1LG4 |
Nome del fondo | DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 215.79 EUR | 01.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 219.09 EUR | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 244.26 EUR | 03.08.2023 |
Min 52 settimani * | 186.60 EUR | 25.10.2023 |
NAV * | 215.79 EUR | 01.08.2024 |
Issue Price * | 215.79 EUR | 01.08.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 287'764'219 | |
Attivo della classe *** | 124'945'695 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.70% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.32% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mese | +4.07% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mesi | +2.26% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mesi | +2.18% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 anno | -13.96% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 anni | -16.87% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 anni | -14.30% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 anni | +77.31% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novonesis AS Class B | 7.84% | |
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IMCD NV | 7.35% | |
Orsted A/S | 5.92% | |
Vestas Wind Systems A/S | 5.83% | |
Darling Ingredients Inc | 4.82% | |
Enphase Energy Inc | 4.80% | |
Scatec ASA Ordinary Shares | 4.50% | |
Sunrun Inc | 4.05% | |
NIBE Industrier AB Class B | 3.68% | |
Signify NV | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |