DNB Fund-Renewable Energy A (ACC) EUR

Dati di base

ISIN LU0302296149
Numero di valore 3108537
Bloomberg Global ID BBG000TD1LG4
Nome del fondo DNB Fund-Renewable Energy A (ACC) EUR
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 209.84 EUR 18.12.2025
Prezzo precedente * 207.70 EUR 17.12.2025
Max 52 settimani * 219.04 EUR 24.10.2025
Min 52 settimani * 159.23 EUR 08.04.2025
NAV * 209.84 EUR 18.12.2025
Issue Price * 209.84 EUR 18.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 181'701'787
Attivo della classe *** 102'458'022
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.81% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) +4.86% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +2.48% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +4.81% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +12.38% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +5.68% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni -7.36% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni -12.48% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni -0.87% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Darling Ingredients Inc 6.60%
Novonesis (Novozymes) B Class B 6.21%
Orsted AS 6.11%
IMCD NV 5.43%
Ameresco Inc Class A 5.03%
Vestas Wind Systems AS 4.94%
ON Semiconductor Corp 3.85%
Signify NV 3.30%
Scatec ASA Ordinary Shares 3.15%
NIBE Industrier AB Class B 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.642%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)