DNB Fund-Renewable Energy Retail A (EUR)

Dati di base

ISIN LU0302296149
Numero di valore 3108537
Bloomberg Global ID BBG000TD1LG4
Nome del fondo DNB Fund-Renewable Energy Retail A (EUR)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 183.16 EUR 22.05.2025
Prezzo precedente * 187.29 EUR 21.05.2025
Max 52 settimani * 226.05 EUR 03.06.2024
Min 52 settimani * 159.23 EUR 08.04.2025
NAV * 183.16 EUR 22.05.2025
Issue Price * 183.16 EUR 22.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'246'388
Attivo della classe *** 86'852'816
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.64% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) -8.15% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +10.29% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -7.80% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi -11.50% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno -18.06% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni -24.48% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni -22.68% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +53.16% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

IMCD NV 8.13%
Novonesis (Novozymes) B Class B 6.72%
Darling Ingredients Inc 6.10%
Orsted AS 5.82%
Vestas Wind Systems AS 5.00%
Scatec ASA Ordinary Shares 4.55%
NIBE Industrier AB Class B 4.29%
Enphase Energy Inc 3.95%
ON Semiconductor Corp 3.70%
Signify NV 3.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.524%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)