ISIN | LU0302296149 |
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Numero di valore | 3108537 |
Bloomberg Global ID | BBG000TD1LG4 |
Nome del fondo | DNB Fund-Renewable Energy Retail A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.93 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 178.02 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 226.05 EUR | 03.06.2024 |
Min 52 settimani * | 178.02 EUR | 31.03.2025 |
NAV * | 178.93 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 178.93 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 164'962'925 | |
Attivo della classe *** | 89'637'733 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.77% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.45% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -5.12% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -11.13% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -19.23% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -16.64% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | -26.46% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -32.09% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +53.31% |
30.04.2020 - 01.04.2025
30.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IMCD NV | 9.44% | |
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Novonesis (Novozymes) B Class B | 6.71% | |
Darling Ingredients Inc | 6.66% | |
Orsted AS | 5.64% | |
Vestas Wind Systems AS | 4.93% | |
Scatec ASA Ordinary Shares | 4.32% | |
NIBE Industrier AB Class B | 4.09% | |
ON Semiconductor Corp | 3.88% | |
Enphase Energy Inc | 3.51% | |
Signify NV | 3.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 5.43% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |