| ISIN | LU2856777185 |
|---|---|
| Numero di valore | 136531865 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK |
| Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.47 NOK | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.45 NOK | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.47 NOK | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.39 NOK | 09.01.2025 |
| NAV * | 104.47 NOK | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 104.47 NOK | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'953'352'588 | |
| Attivo della classe *** | 18'331'808 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.35% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.15% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +2.63% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +4.06% |
09.01.2025 - 30.10.2025
09.01.2025 30.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asker Kommune 4.988% | 3.37% | |
|---|---|---|
| Ferde AS 4.96% | 2.02% | |
| DnB Boligkreditt AS 4.61% | 2.00% | |
| Vegfinans Vestfold og Telemark AS 4.71% | 2.00% | |
| Tolga-Os Sparebank 4.88% | 1.73% | |
| Skagerrak Sparebank 5.27% | 1.69% | |
| Odal Sparebank 5.2% | 1.68% | |
| Alesund Kommune 4.918% | 1.68% | |
| Haugesund Sparebank 5.12% | 1.68% | |
| Sogne og Greipstad Sparebank 4.9% | 1.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.16% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | |