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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045
Q
09.09.2025
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821
09.09.2025 91.4012
09.09.2025
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043
09.09.2025
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788
09.09.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064
09.09.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CZK)
LU2066956769
09.09.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221
09.09.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148
09.09.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (CHF)
LU2066956686
09.09.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
LU2066956926
09.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG