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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A GBP Hedged Dis
IE000U8A7X11
E
22.01.2026
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A USD Dis
IE000Y36NRJ2
E
22.01.2026
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 EUR Hedged Acc
IE000J0NCWR5
Q
E
22.01.2026
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 GBP Hedged Acc
IE000356FN00
E
22.01.2026
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 USD Acc
IE000AM06QU6
E
22.01.2026
Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP
CH1111428632
Q
22.01.2026
comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
IE00020O1MD6
E
22.01.2026
Commercial Finance Opportunities Fund
LU1350417850
Q
30.06.2024
Commit Funds - AT Swiss Fund I
CH1501874932
Q
22.01.2026
Commit Funds - AT Swiss Fund Q
CH1501874924
Q
22.01.2026
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG