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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth USD U I
IE00B5ST2S55
15.12.2025
Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST1
CH0238480898
Q
15.12.2025 0.24 0.00
Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST2
CH0221964189
Q
15.12.2025 0.24 0.00
Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund SST1
CH0238480872
Q
15.12.2025 96.40 0.00
Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund SST2
CH0222599349
Q
15.12.2025 96.40 0.00
Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST1
CH0238480021
Q
15.12.2025 93.23 0.00
Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST2
CH0221964148
Q
15.12.2025 93.23 0.00
Seven European Equity Fund EUR (I)
LU1229130585
Q
15.12.2025
SF Commercial Properties Fund
CH0344799694
16.12.2025
SF Property Securities Fund A
CH0026674181
15.12.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG