ISIN | LU1229130585 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Seven European Equity Fund EUR (I) |
Offerente del fondo |
Seven Capital Management
39 rue Marbeuf 75008 Paris, France Telefono: +33 1 42 33 75 21 E-Mail: info@seven-cm.com Web: https://www.seven-cm.com/ |
Offerente del fondo | Seven Capital Management |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund’s objective is to outperform the Euro Stoxx 50 Net Return over a minimum investment horizon of five years. The Euro Stoxx 50 Net Return covers the 50 largest blue chip companies in 16 eurozone countries. The benchmark is denominated in euro. It is available from www.stoxx.com. The sub-fund’s management process is based on four stages: 1) Screening of the securities making up the Stoxx Europe 600 index, eliminating securities with a low daily volume. 2) Classification of securities according to various criteria, such as momentum, risk and business ratios. 3) Filtering securities with too high a volatility level. 4) Filtering of securities based on their ESG rating and application of a best-in-class approach by excluding the lowest 20% of issuers and issuers impacted by Level 5 controversies, as described in point III.1.b. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 308.70 EUR | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 309.15 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 311.64 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 244.08 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 308.70 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'932'415 | |
Attivo della classe *** | 21'651'244 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.80% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.17% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +4.28% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +3.89% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +17.88% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +15.81% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +37.03% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +36.01% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +49.22% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit SpA | 3.65% | |
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ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3.61% | |
ABN AMRO Bank NV NLDR | 3.33% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.29% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.13% | |
SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 3.09% | |
Intesa Sanpaolo | 2.85% | |
Klepierre | 2.71% | |
SAP SE | 2.51% | |
Sampo Oyj Class A | 2.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |