ISIN | CH0238480898 |
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Numero di valore | 23848089 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST1 |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.04 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.63 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 101.82 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 settimani * | 91.32 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 99.04 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 271'799'884 | |
Attivo della classe *** | 9'857'518 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.06% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.50% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +1.84% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | -1.02% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +4.64% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +7.72% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -2.52% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | -9.54% |
03.10.2019 - 02.10.2024
03.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 5.05% | |
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South Africa (Republic of) 7% | 3.94% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.76% | |
Indonesia (Republic of) 6.125% | 3.37% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 3.32% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.92% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 2.90% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 2.74% | |
Colombia (Republic of) 6% | 2.71% | |
Mexico (United Mexican States) 10% | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2023 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |