ISIN | CH0026674181 |
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Numero di valore | 2667418 |
Bloomberg Global ID | BBG000PVMJC4 |
Nome del fondo | SF Property Securities Fund A |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 246.49 CHF | 05.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 246.89 CHF | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 251.94 CHF | 20.06.2025 |
Min 52 settimani * | 206.14 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 246.49 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 835'039'174 | |
Attivo della classe *** | 38'449'697 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.06% |
30.12.2024 - 05.08.2025
30.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.88% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | +0.22% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | +5.64% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +18.94% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +29.93% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +24.05% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | +32.04% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Prime Site AG | 15.34% | |
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PSP Swiss Property AG | 10.88% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 9.09% | |
Allreal Holding Ltd | 5.89% | |
Mobimo Holding AG | 5.48% | |
UBS Siat | 3.23% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.37% | |
EPIC Suisse AG Ordinary Shares | 2.26% | |
Schroder ImmoPLUS | 2.06% | |
Investis Holding SA | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.12% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |