SF Property Securities Fund A

Dati di base

ISIN CH0026674181
Numero di valore 2667418
Bloomberg Global ID BBG000PVMJC4
Nome del fondo SF Property Securities Fund A
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera iQuant Solutions
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 249.45 CHF 24.06.2025
Prezzo precedente * 251.58 CHF 23.06.2025
Max 52 settimani * 251.94 CHF 20.06.2025
Min 52 settimani * 202.81 CHF 27.06.2024
NAV * 249.45 CHF 24.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 828'486'094
Attivo della classe *** 38'375'945
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.36% 30.12.2024
24.06.2025
1 mese -0.43% 26.05.2025
24.06.2025
3 mesi +4.99% 24.03.2025
24.06.2025
6 mesi +8.71% 27.12.2024
24.06.2025
1 anno +22.97% 24.06.2024
24.06.2025
2 anni +35.55% 26.06.2023
24.06.2025
3 anni +30.54% 24.06.2022
24.06.2025
5 anni +34.90% 24.06.2020
24.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Prime Site AG 16.68%
PSP Swiss Property AG 11.49%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 9.15%
Allreal Holding Ltd 5.85%
Mobimo Holding AG 5.45%
UBS Siat 3.11%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.30%
EPIC Suisse AG Ordinary Shares 2.19%
Schroder ImmoPLUS 2.00%
Immo Helvetic 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)