| ISIN | CH0026674181 | 
|---|---|
| Numero di valore | 2667418 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000PVMJC4 | 
| Nome del fondo | SF Property Securities Fund A | 
| Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG
                                            
    
        Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch | 
| Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | N/A | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 253.27 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 251.74 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 253.27 CHF | 30.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 213.91 CHF | 12.11.2024 | 
| NAV * | 253.27 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 862'448'194 | |
| Attivo della classe *** | 39'145'441 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.03% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +2.64% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +3.37% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +4.52% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +17.13% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +36.04% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +37.35% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +34.85% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Prime Site AG | 14.74% | |
|---|---|---|
| PSP Swiss Property AG | 13.87% | |
| Ubs (Ch) Property Fund Swiss Mixed Sima | 8.50% | |
| Mobimo Holding AG | 6.00% | |
| Allreal Holding Ltd | 5.78% | |
| UBS Siat | 3.21% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.30% | |
| EPIC Suisse AG Ordinary Shares | 2.13% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 2.08% | |
| Investis Holding SA | 2.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.16% | 
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |