SF Property Securities Fund A

Dati di base

ISIN CH0026674181
Numero di valore 2667418
Bloomberg Global ID BBG000PVMJC4
Nome del fondo SF Property Securities Fund A
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 244.59 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 245.96 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 251.94 CHF 20.06.2025
Min 52 settimani * 213.91 CHF 12.11.2024
NAV * 244.59 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 862'448'194
Attivo della classe *** 39'145'441
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.22% 30.12.2024
09.10.2025
1 mese -1.32% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi -1.41% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +6.42% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +13.55% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +28.72% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +39.48% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +26.76% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Prime Site AG 14.74%
PSP Swiss Property AG 13.87%
Ubs (Ch) Property Fund Swiss Mixed Sima 8.50%
Mobimo Holding AG 6.00%
Allreal Holding Ltd 5.78%
UBS Siat 3.21%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.30%
EPIC Suisse AG Ordinary Shares 2.13%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 2.08%
Investis Holding SA 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)